合肥市第五中学2023年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第五中学2023年财政拨款收支总表

2.合肥市第五中学2023年一般公共预算支出表

3.合肥市第五中学2023年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第五中学2023年政府性基金预算支出表

5.合肥市第五中学2023年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第五中学2023年收支总表

7.合肥市第五中学2023年收入总表

8.合肥市第五中学2023年支出总表

9.合肥市第五中学2023年基本支出总表

10.合肥市第五中学2023年项目支出总表

11.合肥市第五中学2023年政府采购支出表

12.合肥市第五中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第五中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第五中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第五中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第五中学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市第五中学2023年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

主要职责是：不断完善各项教育教学管理制度，强化制度的贯彻执行，努力提高教育、教学成果；进一步巩固教育教学在学校各项工作中的核心地位，加强对教育教学的研究，全面提升教育教学质量，再此基础上实现跨越式发展。全面改善校园环境，发挥“环境育人”的功能；继续广泛、深入开展教育思想大讨论和师德教育活动，确保广大教职工进一步更新理念，提高职业道德水平。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第五中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第五中学实有各类人员275人，其中在职185人、离休1人、退休89人。

三、2023年度主要工作任务

（一）学校预算管理的主要任务是：完善预算管理体制和运行机制；科学合理地安排学校年度预算，努力增收节支。

（二）预算工作目标：为加强学校预算管理，规范学校财务行为，优化资源配置，提高资金使用效益，促进学校事业健康、有序和持续发展。

（三）预算编制实行“依法理财、保障重点、统筹兼顾、厉行节约”的预算编制原则。

第二部分2023年单位预算表

合肥市第五中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第五中学2023年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市第五中学2023年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市第五中学2023年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第五中学2023年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市第五中学2023年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市第五中学2023年收支总表（附件表6）

7.合肥市第五中学2023年收入总表（附件表7）

8.合肥市第五中学2023年支出总表（附件表8）

9.合肥市第五中学2023年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第五中学2023年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第五中学2023年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第五中学2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第五中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第五中学2023年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第五中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第五中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第五中学2023年收支总预算7008.32万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第五中学2023年收入预算7008.32万元，其中：一般公共预算拨款收入6608.83万元，占94.30%，比2022年预算增加2965.49万元，增长81.39%，增长原因主要是人员增加及和平校区正式投入使用；财政专户管理资金收入399.49万元，占5.7%，比2022年预算增加38.96万元，增长10.81%，增长原因主要是预算变化调整。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第五中学2023年支出预算7008.32万元，比2022年预算增加3004.48万元，增长75.04%，增长原因主要是人员增加及和平校区建设投入使用项目支出增加。其中，基本支出5424.90万元，占77.41%，主要用于保障机构教育日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1583.42万元，占22.59%，主要用于和平校区购置物品。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第五中学2023年财政拨款收支预算6608.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4861.13万元，占73.56%；社会保障和就业支出1,071.64万元，占16.22%；卫生健康支出199.60万元，占3.02%；住房保障支出476.46万元，占7.2%.

与2022年预算相比，收、支总计各增加2965.49万元，增长81.39%。主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是和平校区2023年采购增加，导致项目支出增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第五中学2023年一般公共预算拨款6608.83万元，比2022年预算拨款增加2965.49万元，增长81.39%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是和平校区2023年采购增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4861.13万元，占73.56%；社会保障和就业支出1071.64万元，占16.22%；卫生健康支出199.60万元，占3.02%；住房保障支出476.46万元，占7.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算4260.03万元，比2022年预算增加1992.52万元，增长87.87%，增长原因是和平校区投入使用，预算增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算601.10万元，比2022年预算增加251.36万元，增长71.87%，增长原因是和平校区建设项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算441.56万元，比2022年预算增加405万元，增长1107.77%，增长原因主要是增加了离退休福利费，预算方式调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算410.42万元，比2022年预算增加169.26万元，增长70.18%，增长原因主要是预算方式调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算205.21万元，比2022年预算增加84.63万元，增长70.18%，增长原因主要是预算方式调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算198.65万元，比2022年预算增加11.03万元，增长5.88%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算366.73万元，比2022年预算增加28.24万元，增长8.34%，增长原因主要是在职在职人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）    

2023年预算109.73万元，比2022年预算增加8.06万元，增长7.93%，增长原因主要是人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年预算14.45万元，比2022年预算增加14.45万元，增加原因主要是预算方式调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算0.95万元，比2022年预算增加0.95万元，增加原因主要是预算方式调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第五中学2023年一般公共预算基本支出5110.41万元，其中：

工资福利支出4153.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出472.23万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助484.42万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第五中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第五中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市第五中学2023年项目支出预算安排1583.42万元，比2022年预算增加1161.68万元，增长275.47%，增长原因主要是和平校区建设政府采购支出增加。主要包括本年财政拨款安排1498.42万元（其中一般公共预算安排1498.42万元），财政专户管理安排85万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第五中学2023年安排政府采购预算1570.27万元，比2022年预算增加1092.19万元，增长228.45%，增长原因主要是和平校区建设投入使用，教育投入增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第五中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平。持平原因为本年无发生数。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。持平原因为本年无发生数。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。持平原因为本年无发生数。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。持平原因为本年无发生数。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第五中学编制项目绩效目标13个，预算资金1583.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第五中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算285.84万元，比2022年减少27.94万元，下降8.90%，下降主要原因是经费压缩。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第五中学政府采购预算总额1570.27万元，其中：政府采购货物预算1409.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第五中学固定资产总金额8689.25万元，较上年增加1762.05万元，其中，土地、房屋及构筑物4393.47万元、通用设备2168.45万元、专用设备249.88万元、其他资产1877.45万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第五中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金859.24万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第五中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表：合肥市第五中学2023年预算报表（16张）